El mundo del trading está lleno de altos y bajos en forma de estrategias para lograr un negocio exitoso. Algunos siguen simples patrones según sus historiales pasados, mientras que otros llevan el proceso más lejos al tratar de predecir el futuro, por decirlo de alguna forma.

Una de esas estrategia es conocida como los “patrones de velas”, y en este artículo se explica en qué consisten, su utilidad para detectar puntos de inflexión, cómo se encuentra estructurada y algunas señales de que el mercado se encuentra a la baja.

Para empezar, los patrones de velas son representaciones visuales de los movimientos de un activo dentro de un gráfico según su oferta y demanda. Por su parte, los “patrones de velas de reversión”, o simplemente “patrones de reversión”, son definidos por Exness como  el elemento que indica que estos movimientos están por ocurrir.

En conjunto, ambos elementos se utilizan en el análisis técnico para identificar posibles continuaciones o reversiones de tendencias, así como también ayudan a los traders a tomar decisiones de compra o venta.

Por lo general, los patrones de velas se analizan a través de algún plan de acción como la estrategia de scalping de 5 minutos explicada por Exness en su blog, así como se usan como una herramienta complementaria con la cual predecir las fluctuaciones del mercado se vuelve posible.

¿Cómo está estructurada una vela japonesa?

Las velas en trading, usualmente llamadas “velas japonesas”, se estructuran considerando cuatro elementos principales:

Apertura

Establece el precio inicial de un activo durante un período de tiempo establecido (por ejemplo, un día, una hora o cinco minutos).

Cierre

Consiste en el precio final del activo al terminar ese período de tiempo. 

Cuerpo real

La parte más gruesa de la vela, la cual muestra la diferencia entre el precio de apertura y el precio de cierre. Su color puede indicar dos posibles tendencias:

• Si el cuerpo es verde o blanco, entonces el precio de cierre fue mayor que el precio de apertura.
• Caso contrario, si este cuerpo es rojo o negro, esto indica que el precio de cierre fue menor que el precio de apertura.

Algo a tener en cuenta es que el tamaño del cuerpo de la vela indica qué tan fuerte fue ese movimiento. Un cuerpo largo significa que hubo una gran diferencia entre la apertura y el cierre, lo que puede indicar que la presión de compra o venta fue muy fuerte. Por otro lado, un cuerpo corto es indicativo de una mayor indecisión o consolidación en el mercado. 

Mechas o sombras

Estas líneas delgadas se ubican por arriba y por abajo del cuerpo central, y su rol es el siguiente:

• La sombra o mecha superior representa el precio máximo que alcanzó el activo durante el periodo.
• La sombra o mecha inferior representa el precio mínimo que alcanzó el activo durante el periodo.

El concepto de reversión: ¿cómo influye en la vela?

La reversión dentro del contexto de las velas puede ser indicativo de un posible cambio en la tendencia del precio de un activo, ya sea de bajista a alcista o viceversa. 

Estas formaciones visuales son patrones en los gráficos de velas que sugieren un cambio en el impulso de un mercado como el de Japón. Los mejores ejemplos de esto son la vela “estrella fugaz”, que señala pérdida de fuerza alcista, o el “martillo”, que indica un posible rebote.

Ahora bien, es fundamental confirmar el patrón de reversión ya sea con ayuda de la vela o de las velas subsiguientes. Por ejemplo, una reversión bajista se confirma con un cierre por debajo del mínimo de la vela de reversión.

Adicionalmente, es vital considerar el volumen de operaciones para confirmar la fuerza de la señal, especialmente porque un patrón con un volumen bajo suele ser menos confiable. Además, la formación de estos patrones cerca de zonas de soporte o resistencia puede hacer que la señal sea mucho más fuerte.

Patrones de velas de reversión alcistas: ¿cómo saber a dónde va el mercado?

Los patrones de vela de reversión, aunque por lo general son diferentes en papel, comparten un elemento común al ser indicativos de las tendencias del mercado, ya sean alcistas o bajistas, algunas de las cuales pueden detectarse con el uso de bots.

Existen varios modelos de patrones de reversión alcistas, pero estos tres son por lo general los más comunes:

El Martillo y el Martillo invertido: ¡hora de comprar!

El patrón de martillo se caracteriza por tener un cuerpo pequeño en la parte superior de la vela y una sombra inferior larga. Su presencia indica que los vendedores llevaron el precio hacia un punto bajo, pero los compradores intervinieron con fuerza, empujando el precio de vuelta cerca de su nivel de apertura.

Por su parte, el martillo invertido es exactamente igual en términos de comportamiento, pero con la diferencia de que este se encuentra en la parte inferior de la vela. Su presencia indica que los compradores intentaron impulsar el precio al alza, pero no pudieron mantenerlo, aunque el precio de cierre se mantuvo cerca de la apertura, lo que sugiere un creciente interés de compra.

El envolvente alcista: donde los compradores toman el control

Este patrón de dos velas ocurre durante una tendencia bajista donde la primera vela es bajista, y la segunda es alcista. El cuerpo de la segunda envuelve completamente el cuerpo de la primera vela, indicando que los compradores han tomado el control.

Estrella de la Mañana (Morning Star)

Este peculiar patrón de tres velas indica una potencial reversión gradual, donde la primera vela es grande y con tendencia bajista, seguida de una segunda vela alcista muy pequeña (indicativo de indecisión por parte de los compradores) y luego de otra vela alcista de mayor tamaño que confirma la reversión.

¿Seguir los patrones de vela de reversión es 100 % infalible?

Aunque tener un amplio conocimiento de las tendencias alcistas y bajistas puede darle una importante ventaja a los traders, lo cierto es que a veces estos sistemas de predicción no son 100 % certeros.

No obstante, recibir la asesoría de expertos puede inclinar la balanza siempre a favor del trader, por lo que se recomienda contar con un bróker de confianza antes de seguir de cerca el patrón de las velas en el mercado.

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